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    服务支持

    应收应付月末结账常见问题?

    由于应收(付)系统和销售(采购)系统的关联,销售(采购)发票在两个系统之间传递问题;因此,应 收结账前需要销售系统完成结账;同理,应付系统结账前对应购系统。除此之外,应收(付)结账仍然存在奶 一些影响结账的因素,“完成”的按钮是灰色,此处需来点解决方案,一起来解析!

      问题现象:点击月末结账,“完成”为灰色


    图片4.png


    问题分析

    在进行月末处理时,对应处理业务一般分为两种:制单、记账的所有业务是否完成。但是,影响结账基本 是“处理情况为否”的记录,根据上述截图可以发现:

    1、截止到本月应收单全部记账;

    2、截止到本月的收款单据全部记账;

    3、截止到本月应收单据全部制单;

    那针对这些记录怎么去检查和解决呢?


    全部记账为“否”

    1、双击截止到本月收款单据全部记账对应的”,可以看到具体哪些单据未记账


    图片5.png



    2、根据打开的详细,查找对应单据,应收系统的记账,表示单据是否审核;上面显示的是收款单,故打 开收款单审核的界面,对未审核单据进行审核


    图片6.png


    全部制单为“否”

    1、双击截止到本月应收单据全部制单对应的否,可以看到哪些单据没有生成凭证


    图片7.png


    2、在凭证处理-生成凭证界面上,选择对应的单据类型,进行生成凭证即可


    图片8.png