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    服务支持

    存货核算月末结账常见问题?

    首先,存货核算结账与其他模块不同的是,结账前,先进行“期末处理”把所有仓库或存货处理完毕 后,再进行“月末结账”,才算完结,一起来看看吧!

    进行“期末处理”时,有未记账的单据,是否继续?

    当前月份发现单据未记账时,此时只作为提醒,不做严格要求,可以根据实际业务处理哦!不管是跨月或跨年都不限制

    解决方案:

    可进入存货核算-流水账中包含单据选择“未记账单据”,单据日期选择  1.1-12.31,查询 未记账单据,核查后再根据实际业务进行正常单据记账啦!

    进行“期末处理”时,有未记账的调整单…

    调整单一般有系统和手工做的,系统调整单默认是自动记账的,当碰到提示调整单未记账的话,日常 月份不会校验,但  12 月注意了,不记账就不能期末处理

    解决方案:

    进入正常单据记账中对调整单记账即可;如不记账可以删除调整单,年结后到新年度调整。

    进行“期末处理”时,有已全部暂估报销的单据未处理…

    日常业务中存在这类情况“已全部暂估报销的单据”是对于已暂估业务在当前月份报销了,未完成最后的“结算成本处理”操作导致;如不处理,日常月份不限制,但  12 月份将无法期末处理。

    解决方案:

    此处指入库单已经和发票结算,但未做结算成本处理,此业务12月份是强制要求处理完毕;可在存货模块做结算成本处理中操作;如不处理,可删除结算单,本期不报销时无需处理。